Handelen in valuta’s met kennis

Iedereen die betrokken is bij valutahandel zoekt naar aanwijzingen voor de toekomstige prijsactie van een valutapaar zoals EUR/USD of USD/JPY. Over het algemeen doen handelaren dit door verschillende soorten informatie te verzamelen en te analyseren die van invloed kunnen zijn op één of beide valuta’s in kwestie. Of ze al dan niet met een betrouwbaar signaal komen, hangt af van hun expertise in het analyseren van die informatie. Deze expertise wordt langzaam en gestaag opgebouwd door ervaring in de zogeheten arena van valutahandel en door consequent te leren. Het is niet iets waarmee je wordt geboren, zoals intuïtie, en moet daarmee dus ook niet worden verward. Forex handelaren doen hun werk op een berekende, wetenschappelijke manier, en hoewel hun strategieën in de loop van de tijd kunnen veranderen, zijn ze altijd gebaseerd op koude, harde cijfers en feiten.

Er zijn twee hoofdbenaderingen voor het analyseren van valutaparen: fundamentele analyse en technische analyse. Fundamentele analyse is gericht op het evalueren van bepaalde factoren van nationale economieën om een idee te krijgen van waar hun valuta’s naartoe gaan. De algemene overtuiging is dat een land met een sterkere economie waarschijnlijk zal worden geassocieerd met een sterkere valuta vanwege zaken als aantrekkelijkere buitenlandse investeringen, lagere inflatie en hogere valutawaarden. Technische analyse, aan de andere kant, richt zich op historische prijsgegevens, in de hoop een idee te krijgen van welke trends op dit moment relevant zijn, wat zou kunnen helpen bij het beïnvloeden van een koop- of verkoopovereenkomst. Elke methode heeft zijn unieke krachten en tekortkomingen, en kan daarom samen worden gebruikt voor een beter afgeronde aanpak van valutahandel. In dit artikel leggen we uit wat elke methode beoogt, hoe ze dat doet en hoe u ze kunt integreren in uw eigen beleggingsstrategie.

Fundamentele analyse

Een fundamentele analist leest overheidsrapporten over belangrijke economische indicatoren zoals werkloosheid, huizenmarkt en detailhandel. Deze rapporten helpen hem zijn gevoel op te bouwen voor de economische gezondheid van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, als hij handelt in paren als EUR/USD of USD/JPY, die de Amerikaanse dollar waarderen ten opzichte van respectievelijk de euro en de Japanse yen. In dit geval zou hij ook kijken naar vergelijkbare statistieken over de Japanse economie. Stel dat hij vindt dat de Amerikaanse economie er sterk uitziet in vergelijking met die van Japan: Hij verwacht dat de dollar in waarde stijgt ten opzichte van de yen, waarna de Amerikaanse Federal Reserve de rente zou kunnen verhogen om de groei af te remmen. Een hogere Amerikaanse rente maakt dollargewaardeerde activa waardevoller, waardoor de vraag naar de USD toeneemt. Als hij denkt dat de dollar in waarde kan stijgen, weet hij dus welke positie hij moet openen.

Bij dit soort analyse kijken we naar zaken als het BBP (Bruto Binnenlands Product) van een land, dat de goederen en diensten meet die het in één jaar produceert, en de industriële productie in zijn fabrieken en mijnen. Ook de CPI (consumentenprijsindex) wordt nauwlettend in de gaten gehouden, omdat deze ons op de hoogte houdt van de inflatie. Het beleid van de centrale bank wordt als cruciaal beschouwd, vooral wat betreft de vaststelling van de rente. Andere factoren die de perceptie van de economische gezondheid van een land beïnvloeden zijn verkiezingen en situaties zoals nieuwe pandemieën. In het laatste geval kunnen beleggers reageren door hun forexhandel te richten op veilige havenvaluta’s zoals de USD, Zwitserse frank of Japanse yen.

Technische analyse

Dit soort analyse is gevoeliger voor prijsbewegingen en trends op korte termijn. Hier wordt de prijsactiviteit voor een bepaalde periode – één uur, één dag of één week – in grafiekvorm weergegeven. Vervolgens zoeken analisten naar vaste patronen in de koersbewegingen. Elk patroon heeft zijn eigen naam, en het is belangrijk te beseffen dat geen enkel patroon een bepaalde uitkomst van de huidige prijsactie garandeert. De patronen worden eerder gezien als hulpmiddelen voor de valuta handelaar om de relevante trend van het moment te ontdekken.

De basis voor technische analyse is de vooronderstelling dat het koop- of verkoopgedrag van handelaren bepaalde patronen volgt die zich herhalen. De moeilijkheid ligt in het bepalen van welk patroon op dit moment de prijs bepaalt, en om dit te doen kan de technisch analist vele soorten grafieken en fundamentele analyse gebruiken om zijn speculaties te ondersteunen. Wanneer hij ervan overtuigd is dat een valuta sterker zou kunnen worden ten opzichte van haar partner, zou hij een “koop”-transactie voor dat paar kunnen openen. Omgekeerd zou hij een “verkoop”-transactie kunnen openen als hij gelooft dat de munt zal depreciëren ten opzichte van zijn partner.

Neem als voorbeeld de candlestick-grafieken, die veel belangrijke informatie bevatten. Als de kaars zwart is, eindigden de prijzen lager dan ze begonnen voor die periode. Is hij wit, dan zijn de prijzen gestegen. De wicks worden eigenlijk schaduwen genoemd en tonen de hoogte- en dieptepunten van de sessie. Als u een reeks dalende zwarte kaarsen ziet die leiden tot een korte witte kaars met een lange onderste schaduw, let dan op wat er volgt. Als er twee witte stijgende kaarsen ontstaan, heeft u mogelijk een “hamer” formatie geïdentificeerd, wat aangeeft dat er meer bullishness zou kunnen volgen.

Samengevat

Eén manier om fundamentele analyse in uw strategie te integreren is door regelmatig een Economische Kalender te raadplegen. Dit houdt u op de hoogte van belangrijke aankondigingen, gebeurtenissen en rapporten voor de valutahandel. Wat technische analyse betreft, begin met het bekijken van enkele video tutorials van candlestick grafieken in actie en lees er zoveel mogelijk over. Hoewel technische analyse zeer waardevol kan zijn in termen van inzicht in de valutahandel, is ook hier van toepassing dat hoe beter je begrijpt hoe het werkt, hoe slimmer je het zal kunnen toepassen.